Corporate Treasury Cyber*School

Modernes Risikomanagement und gezielter Derivate-Einsatz sind nicht mehr ausschließlich den Banken vorbehalten. Basel II und IAS-Bilanzierung erfordern umfassendes Know-how im Corporate Treasury. In Zusammenarbeit mit der Investkredit hat Finance Trainer die Corporate Treasury Cyber*School entwickelt, die den internationalen Standard im Einsatz von Derivaten um Unternehmen bietet.

Trainiert wird der Derivate-Einsatz aus Sicht eines Unternehmens, d.h. die Instrumente des Zins- und Währungsmanagements werden im Rahmen eines modernen Risikomanagements im Unternehmen angewendet. Das Ausbildungsziel ist das „Corporate Treasury Certificate“, der Ausbildungsnachweis zum „State-of-the-Art“ im Corporate Treasury – von einem internationalen Expertengremium verliehen.

Zielgruppe

• Finanzchefs, CFOs, Treasury Manager, Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen, die für den Einsatz von Derivaten in Unternehmen verantwortlich sind.
• Firmenkundenbetreuer, die die Materie aus Kundensicht verstehen wollen

Cyber*School Methode

• E-learning online mit persönlichem Coaching
  - Online-Unterstützung durch erfahrene Cyber*Trainer
  - Regelmäßiges Feedback
  
• Den Lernprozess individuell gestalten entsprechend Vorkenntnissen und Lerntyp
  - Umfassendes Skriptum zu einzelnen Themenblöcken
  - Fragen auf 3 Lernstufen
  - Tests auf unterschiedlichen Stufen
  
• Lernen in einer „virtuellen“ Gruppe durch Benchmarking System

Inhalte

• Risikomanagement: Corporate Treasury-Philosophie; Benchmarking und Erfolgsmessung; Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko; Risikoidentifizierung und Risikomessung in Unternehmen, Risikosteuerung entlang des Value-at-Risk Konzepts; Verständnis der Kreditmärkte
  
• Zinsmanagement: Zins- und Währungsswaps, Forward Swaps, Zinsoptionen (Caps, Floors und Swaptions); Terminologie, Konventionen und Funktionsweise; Preiseinflussfaktoren und Einsatzmöglichkeiten im Corporate Treasury; vorzeitige Auflösung und Umstrukturierung; Linienanrechnungen und Wiederbeschaffungsrisiko; Risikoprofile von ausgewählten Optionsstrategien
  
• Währungsmanagement: Devisenkassa-, Devisentermingeschäft und Devisenswaps, Optionen; Terminologie, Konventionen und Funktionsweise; Preiseinflussfaktoren und Einsatzmöglichkeiten im Corporate Treasury; Absicherungsstrategien; Verlängerung von Termingeschäften auf alter Kursbasis; Risikoprofile von Call/Put und ausgewählten Optionsstrategien
  
• Strukturierte Fremdwährungs- und Zinsstrategien: Exotische Devisenoptionen und deren Anwendungsmöglichkeiten; Straddle, Strangle, Spreads, Participating, Quanto Swaps, In Arrears Swaps, Strukturierte Fremdwährungskredite, FRN mit Cap, Floor & Collar, Kapitalmarktfloater, Reverse Floater, Aktienanleihen, Callable Bonds, Multitranche-Anleihen, ...
  
• Treasury Work-flow: "State-of-the-Art" Treasury Bewertung, MTM-Bewertung pro Instrument, Ergebnismessung zur Benchmark, Auflösung von derivativen Transaktionen; Treasury-Bilanzierung nach HGB und IAS; Treasury Dokumentation: gesetzliche Rahmenbedingungen, Treasury-Rahmenverträge
  
• Kapitalmarktfinanzierungen/Fallbeispiele: Corporate Bonds, Mittelstandsbonds, ausgewählte Treasury-Produktvorschläge mit Erklärungen aus Sicht der Investkredit